与账务系统对账结果不平衡
固定资产账套原值：1005000
账务账套原值：1000000
固定资产账套累计折旧：305400
账务账套累计折旧：305481.50
结果：不平衡
用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
1、先查看是哪个月不平\\x0d\\x0a2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证\\x0d\\x0a3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月\\x0d\\x0a4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作，找出那张卡片做修改\\x0d\\x0a建议：查看是否有未生成凭证的...
用友软件固定资产对账不平衡的问题
解决用友软件固定资产对账不平衡问题时，可以采用一种简便的方法。具体步骤为：首先，以帐套主管身份登录系统，找到需要调整的固定资产记录。接着，将该固定资产反启用，即取消其启用状态。然后，修改该固定资产的启用日期为当前月份的任意一天。完成这些步骤后，重新进行对账，问题通常会得到解决。值得注意的是...
用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
首先：固定资产-基础设置-选项，有个页签下有个固定资产原值，累计折旧对账科目，你需要设置上，这是最基本的 其次，总账有关固定资产科目的凭证好像要记账，你可以试下不记账情况下对，看是否必须记账 看你现在的结果，我认为，你应该是基础设置没设置导致的 你这个现象，是固定资产里根本没录入卡片，...
用友U8固定资产初始化设置、原始卡片录入、对账不平处理方法
检查固定资产与累计折旧：首先，进入“卡片管理”界面，通过设定查询条件并勾选“累计折旧”栏目，来检查固定资产的原值与累计折旧是否一致，并记录相关数据。比对总账科目余额：接着，通过“总账”模块查看固定资产、累计折旧科目的期初余额，并与之前记录的数据进行比对。调整与修正：若发现金额不匹配，财务...
用友U8固定资产初始化设置、原始卡片录入、对账不平处理方法
1. 检查固定资产的原值与累计折旧是否一致。进入“卡片管理”界面，选择查询条件，勾选“累计折旧”栏目，记录原值和累计折旧合计数。2. 比对总账中的固定资产、累计折旧科目期初余额。通过“总账”模块，查看并记录相关科目期初余额。3. 若发现金额不匹配，由财务人员判断正确金额。针对问题，修正科目期初...
用友财务软件计提折旧对账不平衡并已经结账怎么办
在遇到用友财务软件计提折旧对账不平衡且已经结账的情况时，首先需要明确问题出现在哪个月份。若发现固定资产原值少了5000元，需检查是否有未生成凭证的固定资产卡片。从财务累计折旧的角度来看，可能存在某个卡片累计折旧少计提了一个月的情况。根据上述分析，问题可能源于新增了一张卡片但未完成后续操作。此时...
用友固定资产与总帐对帐不平,固定资产帐套原值为零
从你截图的数据看，应该是你固定资产录入时出错。仔细检查固定资产账套里的清单，要与总账里的原值、及累计折旧一致。
用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
解决方式：第一，查看当月是否记账，如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29 第二，如果当月已记账，有查不出原因，需要上报领导，在总账系统里调平账面。具体分录：1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额；2可在总账系统中新增调账凭证 借：管理费用\/生产成本\/等科目看具体...
用友T3固定资产账套与财务账套不一致怎样处理
1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了。2、如果是由于自己入账时录入错误的话，可以选择当月调整。此时分2个方式：2.1 如果你总账已经记账，并且报表已经报出，那么此时只能在固定资产里找到录入错误的资产，然后进行原值变动或者新增减临时资产使得资产原值与账务帐套原值一致，并...
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
2、在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）原因分析：总账模块的固定资产科目和累计折旧...
