如题所述
至于产生对账不平的原因，只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：
或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候，就会出现对账不平，并告诉你对账的结果.
拓展资料：
固定资产是指企业单位以生产产品、提供劳务、自用、租赁或经营为目的持有的，使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的购置物，可以称为固定资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营活动有关的其他设备、器具等。
固定资产管理系统包括资产生命周期管理中的购置、验收、入库、征用、借用、归还、调拨、维护、报废和处置。
全过程管理是一个完整的固定资产管理。
资产购置:不同部门使用固定资产资产管理系统。提交采购申请，行政部审核实施采购，需求部受理。
资产入库:行政部会在固定资产管理系统中进行入库。
入库后，会为每个入库资产打印资产标签和固定资产申请单。
固定资产标签由使用部门或资产管理员粘贴，领料单由领料人、领料部门负责人和管理部门资产管理员签字，然后将领料单提交财务进行核算。
资产转移:当资产用户、使用部门、存放地点的任何信息发生变化时，都需要通过系统进行资产转移，并在OA中建立资产转移单。
调拨单的内容包括资产名称、资产编码、资产使用部门、原存放地点、原资产用户、当前资产用户、数量、原值、调入部门、调入用户。
表格流程应包括调入部门的负责人。表单审批后，行政部资产管理人员可以在固定资产管理系统中进行资产转移。
资产修复:资产损坏需要修复时，经资产管理员验收后，可以提交保修申请审批，由维修部门进行修复或分包。维修完成后，填写维修金额、维修人员等信息，将资产状态从维修中变更为使用中。
资产清查:企业或单位可以对整个单位或部门或个人的资产进行抽查。您可以按部门或存放地点清点资产，并通过软件建立新的库存计划。
盘点完成后。自动生成详细的库存报告，并导出短缺的资产。
资产报废:资产报废流程是指当资产损坏，不能重复使用，维修成本高于市场上新采购产品的价值，资产维修后不能使用，或者资产丢失或达到使用寿命，资产技术落后，不符合工作要求，使用部门在OA系统提交报废申请单，行政审核后，在固定资产系统报废。报废资产经行政回收后统一出售处置。
一个固定资产，一个累积折旧
对账不平的原因两边都有可能，总账可能没有记账，或者通过别的系统使用了这两个科目生成了凭证传递到了总账。总账也有可能自己填制了凭证使用这两个科目。
用友ERP-U8中 固定资产和总账的对账科目有哪些,对账不平的原因可能有...
一般说来，固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因，只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候，就会出现对账不平，并告诉你对账的结果....
用友U8固定资产初始化设置、原始卡片录入、对账不平处理方法
四、对账不平处理 1. 检查固定资产的原值与累计折旧是否一致。进入“卡片管理”界面，选择查询条件，勾选“累计折旧”栏目，记录原值和累计折旧合计数。2. 比对总账中的固定资产、累计折旧科目期初余额。通过“总账”模块，查看并记录相关科目期初余额。3. 若发现金额不匹配，由财务人员判断正确金额。针对...
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
原因分析：1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答：1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。2、在“固...
用友U8固定资产初始化设置、原始卡片录入、对账不平处理方法
用友U8固定资产初始化设置、原始卡片录入、对账不平处理方法如下：一、固定资产初始化设置 启动与基础设置：启动用友U8系统后，按照系统提示逐步进行初始化设置。在“固定资产”模块中，点击“设置”进行基础配置，如资产类别的设置，可选择使用默认设置或根据实际需求输入类别名称。二、原始卡片录入 录入步骤...
固定资产与总账对账不平的原因
1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初对账不平，导致后续...
用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
首先：固定资产-基础设置-选项，有个页签下有个固定资产原值，累计折旧对账科目，你需要设置上，这是最基本的 其次，总账有关固定资产科目的凭证好像要记账，你可以试下不记账情况下对，看是否必须记账 看你现在的结果，我认为，你应该是基础设置没设置导致的 你这个现象，是固定资产里根本没录入卡片，...
用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
第一，查看当月是否记账，如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29 第二，如果当月已记账，有查不出原因，需要上报领导，在总账系统里调平账面。具体分录：1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额；2可在总账系统中新增调账凭证 借：管理费用\/生产成本\/等科目看具体情况 （...
用友U8固定资产账套原值为什么只有当月的,与账务账套原值不一致,所以对 ...
对帐不平的话，无法执行下一步操作的（固定资产模块结账）建议检查 1、是否本月计提折旧后又对固定资产模块进行了操作 2、是否有在总账模块操作了本应该在固定资产模块操作的内容
用友U8固定资产期末记账不平
在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片，在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧。如果，你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初。对账时，当然也不不平了。
用友固定资产对账不平衡该怎么办?要从哪些地方查找问题啊?
1. 首先，确认原值和折旧是否准确无误。检查原值是否与总账中的固定资产科目相符，确保没有错误。2. 如果固定资产科目的数字正确，那么需要检查总账中的期初余额或凭证。调整期初余额，以便与固定资产模块的数据保持一致。3. 如果总账的数字正确，那么应该检查固定资产卡片上的原值和折旧。确认手工计算的...
